有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	131
預金
当座預金	85,375
普通預金	540,470
外貨建預金	16,988
別段預金	468
小計	643,302
合計	643,433

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	33,429
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	20,941
KDDI株式会社	12,005
NTTソフトウェア株式会社	4,988
株式会社インターネットイニシアティブ	4,860
その他	61,434
合計	137,660

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
160,325	1,075,936	1,098,602	137,660	88.9	51

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ビーコン	3,407
切替器	1,151
ケーブル	991
メモリ	791
キーボード	739
その他	3,533
小計	10,615
製品
自社製品コンピュータ	24,519
合計	35,134

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託コンサルティング	337

ホ.原材料

品目	金額(千円)
サーバー	157,061
マザーボード	60,117
電子部品	23,922
オプションカード	12,707
ケーブル	12,486
その他	41,227
合計	307,522

ヘ.前渡金

区分	金額(千円)
材料仕入	76,667
その他	3,745
合計	80,412

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	16,701
金井電器産業株式会社	10,924
テックウインド株式会社	7,687
株式会社ヨダ	5,851
ソフトイーサ株式会社	5,561
その他	69,153
合計	115,879

ロ.前受金

区分	金額(千円)
保守サポート料	75,365
その他	6,379
合計	81,744