有価証券報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	225
預金
当座預金	107,628
普通預金	1,073,409
外貨建預金	18,164
別段預金	468
小計	1,199,670
合計	1,199,896

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	27,849
KDDI株式会社	21,964
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	18,666
NECマネジメントパートナー株式会社	7,827
日本電信電話株式会社	6,325
その他	71,182
合計	153,815

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
146,489	1,036,881	1,029,555	153,815	87.0	53

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
切替器	2,023
ケース	1,212
キーボード	757
ケーブル	556
ソフトウェア	307
その他	1,057
小計	5,916
製品
自社製品コンピュータ	5,319
合計	11,236

ニ.原材料

品目	金額(千円)
サーバー	128,572
マザーボード	18,137
通信モジュール	9,177
ケーブル	5,767
メモリー	5,068
その他	13,635
合計	180,358

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テックウインド株式会社	17,967
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	17,937
明京電機株式会社	10,601
株式会社ケミック	7,875
Zabbix Japan合同会社	7,480
その他	59,662
合計	121,525