有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	166
預金
当座預金	84,764
普通預金	264,948
外貨建預金	4,675
別段預金	468
小計	354,856
合計	355,023

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	35,979
SB C&S株式会社	21,316
アイテック阪急阪神株式会社	17,448
株式会社大塚商会	8,025
株式会社栄電子	4,840
その他	17,865
合計	105,474

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
152,851	1,227,708	1,275,085	105,474	92.4	38

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
一般商材	2,563
自社製品コンピューターオプション	2,507
小計	5,070
製品
自社製品コンピューター	20,980
合計	26,051

ニ.原材料

品目	金額(千円)
サーバー	39,003
電気・電子部品、その他	137,216
合計	176,219

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	27,747
営業保証金	20,000
合計	47,747

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京エレクトロンデバイス株式会社	12,939
SB C&S株式会社	8,742
金井電器産業株式会社	7,438
ソフトイーサ株式会社	7,022
トランセンド・ジャパン株式会社	5,786
その他	28,836
合計	70,766

ロ.前受金

区分	金額(千円)
保守サポート料	123,019
その他	11,665
合計	134,684