有価証券報告書-第34期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △135,471 | 93,944 |
| 減価償却費 | 132,697 | 123,241 |
| 減損損失 | 38,440 | 9,742 |
| 負ののれん償却額 | △727 | △727 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,988 | △7,408 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | 17,700 | △350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,005 | △2,158 |
| 保険差益 | - | △2,639 |
| 支払利息 | 11,515 | 9,251 |
| リース解約損 | - | 2,321 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △477 | △13,787 |
| 長期預り保証金精算益 | △2,865 | - |
| 固定資産除却損 | 10,091 | 556 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,210 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,999 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,016 | 39,365 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,087 | 8,467 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,496 | 11,985 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,421 | △12,891 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △12,355 | 10,275 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,393 | △3,256 |
| 小計 | 98,337 | 265,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,005 | 2,158 |
| 利息の支払額 | △11,704 | △9,714 |
| 保険金の受取額 | - | 4,460 |
| リース解約による支払額 | - | △2,321 |
| 法人税等の支払額 | △9,282 | △33,876 |
| 法人税等の還付額 | - | 10,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,355 | 237,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,791 | △59,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 577 | 2,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,191 | △17,761 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,942 | △10,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,895 | 11,237 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,865 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,000 | △2,151 |
| 貸付けによる支出 | △340 | △420 |
| 貸付金の回収による収入 | 734 | 317 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △48 | - |
| その他 | △16,571 | △1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,811 | △77,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 160,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △229,190 | △282,034 |
| リース債務の返済による支出 | △7,489 | △3,615 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,320 | △85,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,864 | 73,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 593,999 | 611,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 611,863 | ※ 685,505 |
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