有価証券報告書-第35期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 93,944 | 98,241 |
| 減価償却費 | 123,241 | 123,003 |
| 減損損失 | 9,742 | 10,423 |
| 負ののれん償却額 | △727 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,408 | - |
| 関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | △350 | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,158 | △2,357 |
| 保険差益 | △2,639 | - |
| 支払利息 | 9,251 | 6,877 |
| リース解約損 | 2,321 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △13,787 | - |
| 固定資産除却損 | 556 | 2,201 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 2,319 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 39,365 | △73,528 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,467 | 739 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,985 | △16,419 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,891 | 324,613 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,275 | 127,131 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,256 | △15,909 |
| 小計 | 265,932 | 587,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,158 | 2,357 |
| 利息の支払額 | △9,714 | △6,992 |
| 保険金の受取額 | 4,460 | - |
| リース解約による支払額 | △2,321 | - |
| 法人税等の支払額 | △33,876 | △65,140 |
| 法人税等の還付額 | 10,516 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,156 | 517,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,765 | △50,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,505 | 18,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,761 | △8,834 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,336 | △14,996 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,237 | 28,136 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 14,829 |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,151 | △2,000 |
| 貸付けによる支出 | △420 | △180 |
| 貸付金の回収による収入 | 317 | 314 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,223 |
| その他 | △1,311 | △3,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,686 | △21,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △282,034 | △278,245 |
| リース債務の返済による支出 | △3,615 | △1,868 |
| 自己株式の取得による支出 | △178 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,828 | △130,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,641 | 365,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,863 | 685,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 685,505 | ※ 1,051,121 |
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