有価証券報告書-第37期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 185,943 | 328,329 |
| 減価償却費 | 110,049 | 96,140 |
| 減損損失 | 36,094 | 1,356 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 987 | 565 |
| 資産除去債務履行差額 | - | △344 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,207 | △2,305 |
| 違約金収入 | △535 | - |
| 受取保険金 | △2,782 | △7,185 |
| 助成金収入 | △5,011 | △1,919 |
| 受取協力金 | - | △109,034 |
| 支払利息 | 4,935 | 3,179 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △605 | - |
| 固定資産除却損 | 1,394 | 12,090 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,652 | 129,419 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,679 | △3,604 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △19,533 | 28,908 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,640 | △320,977 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △29,961 | △78,379 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,442 | 2,898 |
| 小計 | 197,595 | 79,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,207 | 2,305 |
| 利息の支払額 | △4,993 | △3,236 |
| 協力金の受取額 | - | 109,034 |
| 補償金の受取額 | 5,942 | - |
| 助成金の受取額 | 5,011 | 1,919 |
| 保険金の受取額 | 2,782 | 7,185 |
| 法人税等の還付額 | 182 | 18,548 |
| 法人税等の支払額 | △51,929 | △1,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,800 | 213,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,623 | △96,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 929 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △128 | △4,711 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,821 | △6,880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,337 | 10,092 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 18,172 |
| 預り保証金の返還による支出 | △3,249 | △22,107 |
| 貸付けによる支出 | △400 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 377 | 149 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,090 | △168 |
| その他 | △1,810 | △2,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,479 | △103,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △227,512 | △177,973 |
| 配当金の支払額 | - | △23,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,512 | △301,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △110,191 | △191,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,051,121 | 940,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 940,930 | ※ 749,424 |
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