有価証券報告書-第36期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 98,241 | 185,943 |
| 減価償却費 | 123,003 | 110,049 |
| 減損損失 | 10,423 | 36,094 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 987 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | △50 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,357 | △2,207 |
| 違約金収入 | - | △535 |
| 受取保険金 | - | △2,782 |
| 助成金収入 | - | △5,011 |
| 支払利息 | 6,877 | 4,935 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △605 |
| 固定資産除却損 | 2,201 | 1,394 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,319 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73,528 | △39,652 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 739 | 4,679 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △16,419 | △19,533 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 324,613 | △58,640 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 127,131 | △29,961 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,909 | 12,442 |
| 小計 | 587,285 | 197,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,357 | 2,207 |
| 利息の支払額 | △6,992 | △4,993 |
| 補償金の受取額 | - | 5,942 |
| 助成金の受取額 | - | 5,011 |
| 保険金の受取額 | - | 2,782 |
| 法人税等の還付額 | - | 182 |
| 法人税等の支払額 | △65,140 | △51,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,510 | 156,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,737 | △57,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,632 | 929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,834 | △128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,996 | △11,821 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,136 | 43,337 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,829 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,000 | △3,249 |
| 貸付けによる支出 | △180 | △400 |
| 貸付金の回収による収入 | 314 | 377 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,223 | △9,090 |
| その他 | △3,721 | △1,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,781 | △39,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 50,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △278,245 | △227,512 |
| リース債務の返済による支出 | △1,868 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,113 | △227,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 365,616 | △110,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 685,505 | 1,051,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,051,121 | ※ 940,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
