有価証券報告書-第32期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 184,800 | 3,289 |
| 減価償却費 | 108,333 | 132,011 |
| 減損損失 | 17,456 | 91 |
| 負ののれん償却額 | △727 | △727 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △101 | △485 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,508 | △5,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,144 | △2,203 |
| 支払利息 | 17,494 | 13,912 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,216 | 402 |
| 固定資産受贈益 | △8,078 | △1,842 |
| 長期預り保証金精算益 | △5,900 | △10,443 |
| 保証金等返還益 | △6,300 | - |
| 投資有価証券売却益 | △10,700 | - |
| 固定資産除却損 | 2,096 | 19,600 |
| 店舗閉鎖損失 | 816 | 1,022 |
| 和解金 | 4,079 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99,777 | 17,658 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,870 | △11,417 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 20,154 | 611 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △401,544 | △17,529 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △96,503 | △14,033 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △70,348 | △24,717 |
| 小計 | △120,174 | 99,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,144 | 2,203 |
| 利息の支払額 | △17,393 | △13,774 |
| 和解金の支払額 | △4,079 | - |
| 店舗撤退費用の支払額 | - | △1,412 |
| 法人税等の支払額 | △30,991 | △76,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △170,495 | 10,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,171 | △257,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,216 | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,353 | △31,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,500 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,740 | △10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,304 | 23,455 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,187 | 45,900 |
| 預り保証金の返還による支出 | △9,412 | △59,415 |
| 貸付けによる支出 | △591 | △1,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,645 | 1,080 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,200 | △10,039 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △10,000 |
| その他 | △20 | △24,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,635 | △333,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 100,000 | △160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △138,760 | △187,318 |
| リース債務の返済による支出 | △11,462 | △9,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,777 | 143,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △122,352 | △179,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 896,289 | 773,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 773,936 | ※ 593,999 |
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