有価証券報告書-第31期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 180,093 | 184,800 |
| 減価償却費 | 90,687 | 108,333 |
| 減損損失 | 12,027 | 17,456 |
| 負ののれん償却額 | △727 | △727 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 90 | △101 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 245 | 16,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,937 | △2,144 |
| 支払利息 | 16,105 | 17,494 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △857 | △1,216 |
| 固定資産受贈益 | - | △8,078 |
| 違約金収入 | △2,634 | - |
| 長期預り保証金精算益 | - | △5,900 |
| 保証金等返還益 | - | △6,300 |
| 投資有価証券売却益 | - | △10,700 |
| 固定資産除却損 | 986 | 2,096 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,425 | 816 |
| 和解金 | - | 4,079 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △83,084 | 99,777 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,379 | 11,870 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △28,886 | 20,154 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 405,406 | △401,544 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 78,825 | △96,503 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 92,746 | △70,348 |
| 小計 | 741,132 | △120,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 2,144 |
| 利息の支払額 | △14,770 | △17,393 |
| 和解金の支払額 | - | △4,079 |
| 法人税等の支払額 | △83,461 | △30,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,838 | △170,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,479 | △154,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,605 | 1,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,438 | △2,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 14,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △68,937 | △8,740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,391 | 51,304 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 9,187 |
| 預り保証金の返還による支出 | △16,820 | △9,412 |
| 貸付けによる支出 | △2,022 | △591 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,531 | 1,645 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,100 | △4,200 |
| その他 | △2,113 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,383 | △101,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △550,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △121,632 | △138,760 |
| リース債務の返済による支出 | △19,121 | △11,462 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,766 | 149,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,689 | △122,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 567,600 | 896,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 896,289 | ※ 773,936 |
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