有価証券報告書-第41期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 62,820 | 50,214 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,155 | 87,702 | |||||||||
| 減損損失 | 40,008 | 39,956 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △825 | △700 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | △520 | △3,347 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,342 | △4,374 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,223 | △1,853 | |||||||||
| 受取協力金 | △20,636 | - | |||||||||
| 受取補償金 | - | △2,648 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △417 | △666 | |||||||||
| 支払利息 | 3,646 | 8,297 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3,047 | △2,854 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △9 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △3,967 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 139 | 6 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 6,828 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,316 | △94,155 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,115 | △9,062 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 25,838 | △22,674 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,674 | 255,308 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △49,813 | 106,180 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,591 | 29,656 | |||||||||
| 小計 | 115,665 | 434,986 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,342 | 4,374 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,706 | △8,696 | |||||||||
| 協力金の受取額 | 20,636 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,223 | 1,853 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 2,648 | |||||||||
| 消費税等の還付額 | 421 | 3,540 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 2,587 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,229 | △20,211 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,353 | 421,082 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △178,292 | △309,534 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,060 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,565 | △2,086 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,737 | 2,767 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,732 | △1,331 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,001 | 1,657 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 39,600 | 150 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △41,393 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △85,566 | - | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △750 | - | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 291 | 449 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △13,397 | - | |||||||||
| その他 | △5,616 | △5,235 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350,733 | △343,163 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 287,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △114,942 | △113,445 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △35,280 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,516 | △23,882 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,541 | 214,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,838 | 292,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,648 | 701,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 701,809 | ※ 994,122 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
