有価証券報告書-第40期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 74,771 | 62,820 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,518 | 81,155 | |||||||||
| 減損損失 | - | 40,008 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,505 | △825 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | △792 | △520 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,650 | △3,342 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,651 | △1,223 | |||||||||
| 受取協力金 | - | △20,636 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △417 | |||||||||
| 支払利息 | 1,817 | 3,646 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 3,047 | |||||||||
| コミットメントライン手数料 | 3,000 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △21 | △9 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △3,967 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 150 | 139 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 6,828 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,719 | 24,316 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 58,757 | △19,115 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △27,873 | 25,838 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,073 | △20,674 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 64,572 | △49,813 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,860 | △11,591 | |||||||||
| 小計 | 283,320 | 115,665 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,650 | 3,342 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,836 | △3,706 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △3,000 | - | |||||||||
| 協力金の受取額 | - | 20,636 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,651 | 1,223 | |||||||||
| 消費税等の還付額 | 10,744 | 421 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 41,159 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,493 | △48,229 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,194 | 89,353 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,258 | △178,292 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,293 | △2,060 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △51,565 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,737 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,607 | △30,732 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,093 | 16,001 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 39,600 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △13,628 | △41,393 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △85,566 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △750 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 291 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,888 | △13,397 | |||||||||
| その他 | - | △5,616 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,560 | △350,733 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 340,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,039 | △114,942 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △22 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,482 | △23,516 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,543 | 201,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,090 | △59,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 580,557 | 761,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 761,648 | ※ 701,809 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
