有価証券報告書-第39期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,982 | 74,771 | |||||||||
| 減価償却費 | 93,723 | 80,518 | |||||||||
| 減損損失 | 9,530 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,392 | 3,505 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | △18 | △792 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,550 | △2,650 | |||||||||
| 受取保険金 | △10,800 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △360 | △1,651 | |||||||||
| 受取協力金 | △17,952 | - | |||||||||
| 関係会社支援損失引当金戻入額 | △5,769 | - | |||||||||
| 支払利息 | 2,041 | 1,817 | |||||||||
| コミットメントライン手数料 | - | 3,000 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △21 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 308 | 150 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 44,495 | △21,719 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △30,096 | 58,757 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △26,834 | △27,873 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,240 | 40,073 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △101,120 | 64,572 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,821 | 10,860 | |||||||||
| 小計 | △65,875 | 283,320 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,550 | 2,650 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,067 | △1,836 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | - | △3,000 | |||||||||
| 協力金の受取額 | 17,952 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 360 | 1,651 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 10,800 | - | |||||||||
| 消費税等の還付額 | - | 10,744 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | 41,159 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △135,493 | △5,493 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △171,770 | 329,194 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,196 | △89,258 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | 23 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,206 | △6,293 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 600 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,779 | △10,607 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 459 | 8,093 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,494 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △438 | △13,628 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 76 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △565 | △12,888 | |||||||||
| その他 | △450 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,275 | △124,560 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 150,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △113,666 | △100,039 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △22 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,154 | △23,482 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,179 | △23,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △168,866 | 181,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749,424 | 580,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 580,557 | ※ 761,648 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
