有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,420 | 5,206 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,329 | 1,582 | |||||||||
| 減損損失 | 231 | 422 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △32 | △32 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △452 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 95 | 109 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2 | △1 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 3 | 30 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △227 | △148 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,362 | △522 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 931 | 520 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | 126 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | △5 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △33 | △65 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 82 | 60 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 50 | 29 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 293 | 353 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 5 | 4 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34 | △51 | |||||||||
| その他 | △240 | △3 | |||||||||
| 小計 | 8,101 | 7,634 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △95 | △109 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,744 | △3,095 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,274 | 4,440 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △289 | △450 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 24 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △261 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 108 | 212 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △30 | △177 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 73 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △4 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 28 | △0 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 963 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,020 | △1,427 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 413 | 689 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △15 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △67 | △152 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 52 | |||||||||
| その他 | △0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169 | △1,174 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6 | 55 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,732 | 1,205 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,301 | △1,116 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △686 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △660 | △1,099 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △53 | △31 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 20 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,441 | △1,408 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △278 | △383 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,683 | △2,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,423 | 507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,326 | 31,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,750 | ※1 32,258 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
