訂正有価証券報告書-第50期(2021/03/01-2022/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 504 | 6,070 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,896 | 1,756 | |||||||||
| 減損損失 | 793 | 1,659 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | △14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 117 | 106 | |||||||||
| 雇用調整助成金等 | △1,021 | △618 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 287 | 146 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △875 | 968 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,892 | △1,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,947 | △4,327 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △94 | 134 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △413 | 190 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 123 | 145 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 153 | 213 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 88 | 202 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △333 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △270 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,728 | 1,728 | |||||||||
| その他 | 147 | △31 | |||||||||
| 小計 | 1,726 | 7,037 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △118 | △105 | |||||||||
| 雇用調整助成金等の受取額 | 1,021 | 618 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △12 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,176 | 417 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 | 7,970 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,747 | △1,478 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 453 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 830 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △161 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △674 | △832 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 741 | 1,687 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △204 | △348 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,188 | △679 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,206 | △14,750 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,052 | 23 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,301 | △1,811 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,199 | △1,098 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 97 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △79 | △14 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △495 | △576 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,098 | △18,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,360 | △10,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,727 | 63,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,088 | ※1 52,250 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
