有価証券報告書-第46期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,220 | 4,929 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,064 | 1,909 | |||||||||
| 減損損失 | 649 | 1,766 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 133 | 120 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10 | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40 | 79 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 554 | △1,191 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,581 | 1,625 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 254 | 169 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | △61 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 75 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 50 | 20 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 174 | 271 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △3 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 389 | △364 | |||||||||
| その他 | △53 | △373 | |||||||||
| 小計 | 6,913 | 8,964 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △133 | △121 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,628 | △3,618 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △2 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,160 | 5,236 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,377 | △1,184 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △39 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83 | △373 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △550 | △717 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 526 | 892 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △99 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △102 | △199 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,531 | △1,717 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 768 | 1,354 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,127 | 4,549 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,125 | △1,453 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,539 | △1,540 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,406 | △1,012 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △667 | △574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,844 | 1,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 784 | 4,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,174 | 35,959 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △66 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,959 | ※1 40,728 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
