有価証券報告書-第49期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,604 | 504 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,878 | 1,896 | |||||||||
| 減損損失 | 387 | 793 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 173 | 32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 112 | 117 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △1,021 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △158 | 287 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △812 | △875 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,590 | △1,892 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,859 | 3,947 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △70 | △94 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 101 | △413 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | 123 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △174 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 238 | 153 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 166 | 88 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △333 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 10 | - | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 887 | △1,728 | |||||||||
| その他 | 370 | 147 | |||||||||
| 小計 | 18,247 | 1,726 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △113 | △118 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 1,021 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △2 | △12 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 242 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,677 | △1,176 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,705 | 1,450 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,148 | △1,747 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 830 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △300 | △50 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 55 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △230 | △84 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,081 | △674 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,150 | 741 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,829 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △158 | △204 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,543 | △1,188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,856 | 13,206 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,920 | 1,052 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,337 | △1,301 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △83 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,869 | △2,199 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △388 | △79 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △536 | △495 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,068 | 10,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,094 | 10,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,633 | 52,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 52,727 | ※1 63,088 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
