有価証券報告書-第52期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,229 | 18,239 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,032 | 2,262 | |||||||||
| 減損損失 | 801 | 480 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 89 | 87 | |||||||||
| 雇用調整助成金等 | △54 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △148 | △296 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 30 | 120 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,211 | △1,819 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,775 | △3,981 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,939 | 4,441 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 824 | 712 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1,073 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 342 | 194 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 136 | 103 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △503 | 33 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 284 | △457 | |||||||||
| その他 | 1,214 | 977 | |||||||||
| 小計 | 20,237 | 22,169 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △89 | △86 | |||||||||
| 雇用調整助成金等の受取額 | 54 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,174 | △8,623 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,029 | 13,460 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,361 | △2,969 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △118 | △197 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 非連結子会社株式取得による支出 | △60 | - | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △360 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,123 | △1,155 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,424 | 614 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △374 | △338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,599 | △4,404 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 792 | 11,184 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △787 | △11,404 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,528 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,194 | △3,295 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △20 | △5 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △622 | △623 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,835 | △5,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,595 | 3,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,250 | 63,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,845 | ※1 67,228 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
