有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,701 | 8,604 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,837 | 1,878 | |||||||||
| 減損損失 | 475 | 387 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 173 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 125 | 112 | |||||||||
| 受取補償金 | △198 | - | |||||||||
| 移転補償金 | △242 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 13 | △158 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △428 | △812 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △502 | 2,590 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,234 | 3,859 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 284 | △70 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 223 | 101 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 96 | 87 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 14 | △174 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 58 | 238 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 270 | 166 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △310 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 10 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 97 | 887 | |||||||||
| その他 | 449 | 370 | |||||||||
| 小計 | 12,195 | 18,247 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △124 | △113 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △2 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 198 | 242 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,897 | △3,677 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,378 | 14,705 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,622 | △1,148 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △55 | △300 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 55 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △224 | △230 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △912 | △1,081 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,330 | 1,150 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,829 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △210 | △158 | |||||||||
| その他 | △40 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,182 | △3,543 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △982 | △1,856 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,068 | 1,920 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,338 | △1,337 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,649 | △1,869 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △727 | △388 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △661 | △536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,291 | △4,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,904 | 7,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,728 | 45,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,633 | ※1 52,727 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
