訂正有価証券報告書-第51期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,070 | 15,229 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,756 | 2,032 | |||||||||
| 減損損失 | 1,659 | 801 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 106 | 89 | |||||||||
| 雇用調整助成金等 | △618 | △54 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 146 | △148 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 968 | △2,211 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,025 | △1,775 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,327 | 3,939 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 134 | 824 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 5 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 190 | 342 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145 | 136 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 213 | △503 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 202 | 30 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △270 | - | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,728 | 284 | |||||||||
| その他 | △31 | 1,214 | |||||||||
| 小計 | 7,037 | 20,237 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △105 | △89 | |||||||||
| 雇用調整助成金等の受取額 | 618 | 54 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 417 | △3,174 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,970 | 17,029 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,478 | △2,361 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 453 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △161 | △118 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 16 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| 非連結子会社株式取得による支出 | - | △60 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △832 | △1,123 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,687 | 1,424 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △348 | △374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △679 | △2,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,750 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 23 | 792 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,811 | △787 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,098 | △2,194 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97 | - | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △14 | △20 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △576 | △622 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,128 | △2,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,838 | 11,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,088 | 52,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 52,250 | ※1 63,845 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
