有価証券報告書-第53期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,239 | 20,166 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,262 | 2,525 | |||||||||
| 減損損失 | 480 | 551 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 87 | 117 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 120 | 91 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △220 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 220 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △296 | △281 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △235 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 196 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,819 | 979 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,981 | 1,203 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,441 | △2,114 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 712 | 290 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,073 | 2,950 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 194 | 339 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103 | 77 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 33 | 27 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △457 | 489 | |||||||||
| その他 | 977 | △320 | |||||||||
| 小計 | 22,169 | 27,044 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △86 | △122 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 220 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,623 | △5,109 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,460 | 22,038 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,969 | △2,884 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △197 | △475 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △360 | 0 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,155 | △1,253 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 614 | 557 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △338 | △276 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 5,124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,404 | 792 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 250 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,184 | 11,391 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,404 | △11,050 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,528 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,295 | △4,340 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △5 | △2 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △623 | △613 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,672 | △4,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 20 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,383 | 18,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,845 | 67,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 67,228 | ※1 85,715 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
