四半期報告書-第57期第3四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)

※当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2019年8月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2020年5月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,335,250	千円	3,107,000	千円
借入実行残高	2,513,640		2,450,000
差引額	821,610		657,000