有価証券報告書-第56期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりです。なお、貸出コミットメント契約には財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度 (2018年8月31日)		当連結会計年度 (2019年8月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	3,200,000	千円	3,335,250	千円
借入実行残高	2,500,000		2,513,640
差引額	700,000		821,610