有価証券報告書-第57期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりです。なお、貸出コミットメント契約には財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度 (2019年8月31日)		当連結会計年度 (2020年8月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	3,335,250	千円	3,107,700	千円
借入実行残高	2,513,640		1,750,000
差引額	821,610		1,357,700