四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
※ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年2月28日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 3,018,800 | 千円 | 3,123,900 | 千円 |
| 借入実行残高 | 950,000 | 1,050,000 | ||
| 差引額 | 2,068,800 | 2,073,900 | ||
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