四半期報告書-第58期第1四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)

※当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2020年8月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2020年11月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,107,700	千円	3,109,200	千円
借入実行残高	1,750,000		1,760,920
差引額	1,357,700		1,348,280