2736 フェスタリア HD

有報資料

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半期報告書-第62期(2024/09/01-2025/08/31)

【提出】: 2025/04/14 10:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 35項目

※ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年8月31日)		当中間連結会計期間 (2025年2月28日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,536,200	千円	3,536,500	千円
借入実行残高	1,700,000		1,800,000
差引額	1,836,200		1,736,500

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