四半期報告書-第52期第1四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)

【提出】
2015/01/14 14:08
【資料】
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【項目】
25項目
当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりです。
前連結会計年度
(平成26年8月31日)		当第1四半期連結会計期間
(平成26年11月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額2,450,000千円2,550,000千円
借入実行残高1,750,0002,150,000
差引額700,000400,000

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