四半期報告書-第22期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,885 | 22,489 |
| 受取手形 | 41 | 34 |
| 売掛金 | 39,623 | 40,081 |
| 商品及び製品 | 106,022 | 128,968 |
| その他 | 15,137 | 16,232 |
| 貸倒引当金 | △113 | △107 |
| 流動資産合計 | 190,597 | 207,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 55,846 | 54,275 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,013 | 6,768 |
| 土地 | 57,541 | 57,090 |
| リース資産(純額) | 3,872 | 4,890 |
| 建設仮勘定 | 716 | 977 |
| その他(純額) | 514 | 502 |
| 有形固定資産合計 | 125,504 | 124,504 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,454 | 2,125 |
| その他 | 7,714 | 7,882 |
| 無形固定資産合計 | 10,169 | 10,008 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,668 | 3,287 |
| 差入保証金 | 26,634 | 26,856 |
| 繰延税金資産 | 18,735 | 17,150 |
| その他 | 2,958 | 2,714 |
| 貸倒引当金 | △298 | △299 |
| 投資その他の資産合計 | 51,699 | 49,709 |
| 固定資産合計 | 187,373 | 184,222 |
| 資産合計 | 377,970 | 391,922 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 48,346 | 62,176 |
| 短期借入金 | 160 | 94 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,233 | 18,859 |
| リース債務 | 647 | 844 |
| 未払法人税等 | 917 | 2,226 |
| 未払消費税等 | 643 | 1,885 |
| 賞与引当金 | 5,587 | 2,722 |
| 契約負債 | 29,399 | 24,710 |
| その他 | 13,068 | 15,717 |
| 流動負債合計 | 109,003 | 129,237 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 13,830 | 13,823 |
| 長期借入金 | 26,852 | 16,409 |
| リース債務 | 3,837 | 4,633 |
| 繰延税金負債 | 521 | 480 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,589 | 1,584 |
| 退職給付に係る負債 | 7,449 | 7,243 |
| 資産除去債務 | 10,084 | 10,415 |
| その他 | 5,319 | 5,382 |
| 固定負債合計 | 69,486 | 59,973 |
| 負債合計 | 178,489 | 189,211 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,940 | 11,940 |
| 資本剰余金 | 84,948 | 84,968 |
| 利益剰余金 | 118,175 | 123,066 |
| 自己株式 | △10,069 | △12,064 |
| 株主資本合計 | 204,993 | 207,911 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 87 | 207 |
| 土地再評価差額金 | △4,838 | △4,849 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △762 | △558 |
| その他の包括利益累計額合計 | △5,512 | △5,200 |
| 純資産合計 | 199,480 | 202,710 |
| 負債純資産合計 | 377,970 | 391,922 |