四半期報告書-第14期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,293 | 10,886 |
| 受取手形及び売掛金 | 46,377 | 31,871 |
| 商品及び製品 | 84,467 | 118,603 |
| その他 | 26,697 | 24,294 |
| 貸倒引当金 | △37 | △55 |
| 流動資産合計 | 177,797 | 185,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 70,415 | 71,865 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,870 | 4,769 |
| 土地 | 77,299 | 75,830 |
| リース資産(純額) | 911 | 784 |
| その他(純額) | 2,102 | 1,066 |
| 有形固定資産合計 | 154,599 | 154,316 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 5,080 | 4,150 |
| 無形固定資産合計 | 5,080 | 4,150 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 29,304 | 28,796 |
| その他 | 19,279 | 18,035 |
| 貸倒引当金 | △262 | △214 |
| 投資その他の資産合計 | 48,321 | 46,617 |
| 固定資産合計 | 208,001 | 205,083 |
| 資産合計 | 385,799 | 390,684 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 50,551 | 71,707 |
| 短期借入金 | 4,000 | 12,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,645 | 10,143 |
| リース債務 | 153 | 93 |
| 未払法人税等 | 2,604 | 428 |
| 賞与引当金 | 5,724 | 2,063 |
| ポイント引当金 | 9,378 | 9,407 |
| その他 | 37,921 | 21,269 |
| 流動負債合計 | 132,980 | 127,113 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 15,000 |
| 長期借入金 | 73,707 | 70,405 |
| リース債務 | 1,056 | 981 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,078 | 2,078 |
| 商品保証引当金 | 7,487 | 8,138 |
| 退職給付に係る負債 | 8,067 | 7,792 |
| 資産除去債務 | 5,933 | 6,629 |
| その他 | 7,731 | 7,602 |
| 固定負債合計 | 106,062 | 118,627 |
| 負債合計 | 239,042 | 245,740 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,940 | 11,940 |
| 資本剰余金 | 84,167 | 84,309 |
| 利益剰余金 | 59,220 | 60,905 |
| 自己株式 | △801 | △5,470 |
| 株主資本合計 | 154,526 | 151,684 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 192 | 593 |
| 土地再評価差額金 | △8,558 | △7,530 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 279 | 132 |
| その他の包括利益累計額合計 | △8,087 | △6,805 |
| 新株予約権 | 238 | - |
| 少数株主持分 | 78 | 64 |
| 純資産合計 | 146,756 | 144,943 |
| 負債純資産合計 | 385,799 | 390,684 |