四半期報告書-第23期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,235 | 17,325 |
| 受取手形 | 34 | 39 |
| 売掛金 | 37,961 | 34,326 |
| 商品及び製品 | 116,061 | 122,321 |
| その他 | 18,549 | 11,725 |
| 貸倒引当金 | △103 | △131 |
| 流動資産合計 | 185,739 | 185,605 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 52,183 | 52,658 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,023 | 5,890 |
| 土地 | 57,090 | 57,372 |
| リース資産(純額) | 5,015 | 4,633 |
| 建設仮勘定 | 1,313 | 1,028 |
| その他(純額) | 499 | 518 |
| 有形固定資産合計 | 122,126 | 122,102 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,620 | 1,883 |
| その他 | 8,125 | 8,279 |
| 無形固定資産合計 | 9,746 | 10,163 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,019 | 4,535 |
| 差入保証金 | 27,048 | 26,990 |
| 繰延税金資産 | 18,614 | 18,013 |
| その他 | 2,354 | 2,465 |
| 貸倒引当金 | △284 | △254 |
| 投資その他の資産合計 | 51,753 | 51,750 |
| 固定資産合計 | 183,625 | 184,015 |
| 資産合計 | 369,365 | 369,621 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 42,764 | 37,999 |
| 短期借入金 | 60 | 281 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,679 | 17,210 |
| リース債務 | 913 | 916 |
| 未払法人税等 | 4,526 | 4,175 |
| 未払消費税等 | 2,086 | 3,060 |
| 賞与引当金 | 5,553 | 5,611 |
| 契約負債 | 28,652 | 27,051 |
| その他 | 12,603 | 13,125 |
| 流動負債合計 | 107,841 | 109,432 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 13,823 | 13,816 |
| 長期借入金 | 15,859 | 8,777 |
| リース債務 | 4,682 | 4,277 |
| 繰延税金負債 | 427 | 272 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,584 | 1,584 |
| 退職給付に係る負債 | 7,283 | 7,156 |
| 資産除去債務 | 10,678 | 11,040 |
| その他 | 5,526 | 5,560 |
| 固定負債合計 | 59,866 | 52,485 |
| 負債合計 | 167,708 | 161,918 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,940 | 11,940 |
| 資本剰余金 | 84,968 | 84,992 |
| 利益剰余金 | 125,077 | 130,128 |
| 自己株式 | △14,992 | △14,918 |
| 株主資本合計 | 206,993 | 212,142 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 138 | 573 |
| 土地再評価差額金 | △4,849 | △4,849 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △625 | △549 |
| その他の包括利益累計額合計 | △5,336 | △4,825 |
| 非支配株主持分 | - | 386 |
| 純資産合計 | 201,656 | 207,703 |
| 負債純資産合計 | 369,365 | 369,621 |