四半期報告書-第23期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,235 | 13,644 |
| 受取手形 | 34 | 1 |
| 売掛金 | 37,961 | 38,592 |
| 商品及び製品 | 116,061 | 138,038 |
| その他 | 18,549 | 13,663 |
| 貸倒引当金 | △103 | △138 |
| 流動資産合計 | 185,739 | 203,801 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 52,183 | 65,484 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,023 | 6,354 |
| 土地 | 57,090 | 102,116 |
| リース資産(純額) | 5,015 | 4,413 |
| 建設仮勘定 | 1,313 | 1,532 |
| その他(純額) | 499 | 576 |
| 有形固定資産合計 | 122,126 | 180,478 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,620 | 1,804 |
| その他 | 8,125 | 8,649 |
| 無形固定資産合計 | 9,746 | 10,453 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,019 | 4,467 |
| 差入保証金 | 27,048 | 27,179 |
| 繰延税金資産 | 18,614 | 16,941 |
| その他 | 2,354 | 3,111 |
| 貸倒引当金 | △284 | △254 |
| 投資その他の資産合計 | 51,753 | 51,445 |
| 固定資産合計 | 183,625 | 242,377 |
| 資産合計 | 369,365 | 446,179 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 42,764 | 62,731 |
| 短期借入金 | 60 | 49,091 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,679 | 9,353 |
| リース債務 | 913 | 916 |
| 未払法人税等 | 4,526 | 798 |
| 未払消費税等 | 2,086 | 428 |
| 賞与引当金 | 5,553 | 2,799 |
| 契約負債 | 28,652 | 24,237 |
| その他 | 12,603 | 18,067 |
| 流動負債合計 | 107,841 | 168,424 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 13,823 | 11,496 |
| 長期借入金 | 15,859 | 27,635 |
| リース債務 | 4,682 | 4,046 |
| 繰延税金負債 | 427 | 286 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,584 | 1,584 |
| 退職給付に係る負債 | 7,283 | 7,033 |
| 資産除去債務 | 10,678 | 11,503 |
| その他 | 5,526 | 5,512 |
| 固定負債合計 | 59,866 | 69,100 |
| 負債合計 | 167,708 | 237,524 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,940 | 11,940 |
| 資本剰余金 | 84,968 | 85,008 |
| 利益剰余金 | 125,077 | 128,594 |
| 自己株式 | △14,992 | △12,614 |
| 株主資本合計 | 206,993 | 212,928 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 138 | 525 |
| 土地再評価差額金 | △4,849 | △4,647 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △625 | △511 |
| その他の包括利益累計額合計 | △5,336 | △4,633 |
| 非支配株主持分 | - | 360 |
| 純資産合計 | 201,656 | 208,654 |
| 負債純資産合計 | 369,365 | 446,179 |