有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 462,126 | 376,203 |
| 減価償却費 | 120,955 | 132,778 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,902 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,700 | 1,519 |
| 株式報酬費用 | - | 4,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,716 | △1,541 |
| 支払利息 | 18,455 | 14,340 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 167 | 499 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 353,110 | 354,206 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △202,328 | △43,903 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,697 | △33,040 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 133,086 | 4,158 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 49,091 | △83,899 |
| 小計 | 945,443 | 725,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 26 |
| 利息の支払額 | △18,422 | △14,337 |
| 法人税等の支払額 | △218,330 | △173,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,730 | 538,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,868 | △17,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,417 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,741 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △3,069 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,623 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,100 | △9,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △362,210 | △417,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | △64,284 | △53,614 |
| 自己株式の取得による支出 | △347 | - |
| 配当金の支払額 | △48,292 | △48,282 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,280 | - |
| その他 | - | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △470,854 | △518,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,775 | 10,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,228,020 | 1,418,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,418,796 | ※ 1,428,951 |
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