有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 376,203 | 420,953 |
| 減価償却費 | 132,778 | 119,033 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,519 | △1,756 |
| 株式報酬費用 | 4,617 | 5,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,541 | △1,377 |
| 支払利息 | 14,340 | 9,624 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 499 | 78 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 354,206 | 498,574 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △43,903 | △305 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,040 | △34,642 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,158 | 1,631 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △83,899 | △21,356 |
| 小計 | 725,937 | 995,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | △14,337 | △9,573 |
| 法人税等の支払額 | △173,436 | △118,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,189 | 867,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,460 | △151,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,741 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,069 | △4,876 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 5,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,043 | △140,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △417,104 | △418,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,614 | △50,004 |
| 配当金の支払額 | △48,282 | △48,382 |
| その他 | 10 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △518,991 | △516,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,155 | 211,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,418,796 | 1,428,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,428,951 | ※ 1,640,144 |
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