有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 420,953 | 463,142 |
| 減価償却費 | 119,033 | 124,606 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,756 | △517 |
| 株式報酬費用 | 5,018 | 4,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,377 | △1,210 |
| 支払利息 | 9,624 | 7,590 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 78 | 1,178 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 498,574 | 80,146 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △305 | △205,449 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,642 | 65,406 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,631 | 823 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △21,356 | △29,687 |
| 小計 | 995,474 | 510,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | △9,573 | △7,578 |
| 法人税等の支払額 | △118,067 | △155,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,860 | 348,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,143 | △126,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △193 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,876 | △1,922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,171 | 957 |
| 出資金の回収による収入 | - | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,120 | △116,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △418,159 | △107,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,004 | △50,004 |
| 配当金の支払額 | △48,382 | △48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △516,546 | △206,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 211,192 | 25,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,428,951 | 1,640,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,640,144 | ※ 1,665,513 |
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