有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 383,539 | 423,604 |
| 減価償却費 | 135,387 | 139,068 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,537 | 2,734 |
| 株式報酬費用 | 5,604 | 5,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | △511 | △327 |
| 受取保険金 | - | △5,874 |
| 支払利息 | 5,162 | 4,813 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 3,535 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87,621 | 99,393 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △100,596 | △196,308 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,954 | 86,750 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 29,851 | △1,996 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 42,765 | △56,536 |
| 小計 | 611,851 | 500,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
| 保険金の受取額 | - | 5,874 |
| 利息の支払額 | △5,174 | △4,810 |
| 法人税等の支払額 | △134,606 | △151,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,094 | 350,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,565 | △15,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,380 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,623 | △878 |
| 差入保証金の回収による収入 | 710 | 721 |
| 出資金の回収による収入 | 785 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,344 | △4,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △18,573 | △45,714 |
| 配当金の支払額 | △48,382 | △48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,956 | △94,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 388,793 | 251,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,706,287 | 2,095,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,095,081 | ※ 2,346,698 |
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