有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 423,604 | 540,958 |
| 減価償却費 | 139,068 | 137,365 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,734 | 615 |
| 株式報酬費用 | 5,481 | 5,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | △327 | △159 |
| 受取保険金 | △5,874 | △1,209 |
| 支払利息 | 4,813 | 4,663 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99,393 | 36,589 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △196,308 | △137,046 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,750 | 68,328 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,996 | 1,640 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △56,536 | 54,625 |
| 小計 | 500,801 | 711,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 保険金の受取額 | 5,874 | 1,209 |
| 利息の支払額 | △4,810 | △4,647 |
| 法人税等の支払額 | △151,426 | △165,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,461 | 543,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,316 | △19,363 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 5,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | △878 | △821 |
| 差入保証金の回収による収入 | 721 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,745 | △13,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △45,714 | 42,701 |
| 配当金の支払額 | △48,382 | △72,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,097 | △29,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,617 | 499,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,095,081 | 2,346,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,346,698 | ※ 2,846,275 |
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