有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 320,269 | 455,243 |
| 減価償却費 | 104,330 | 102,293 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,186 | 610 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,033 | △1,878 |
| 支払利息 | 20,574 | 19,628 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 234 | 5,766 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135,630 | △105,441 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △70,927 | △20,571 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,348 | △9,277 |
| 開業費償却額 | 5,755 | - |
| 差入保証金償却額 | 6,400 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 48,966 | △3,706 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △16,442 | 9,129 |
| 小計 | 231,335 | 451,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 44 |
| 利息の支払額 | △20,601 | △19,420 |
| 法人税等の支払額 | △106,723 | △136,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,054 | 295,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △393,514 | △247,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 129,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,500 | △33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,765 | 2,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △381,521 | △104,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 116,167 | △17,384 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,280 | △35,115 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | - |
| 配当金の支払額 | △48,292 | △48,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,410 | 3,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,005 | △96,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,539 | 93,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,084,568 | 1,134,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,134,108 | ※ 1,228,020 |
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