有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 371,618 | 365,764 |
| 減価償却費 | 117,655 | 122,217 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,600 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,293 | △4,761 |
| 株式報酬費用 | 5,487 | 5,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | △879 | △702 |
| 支払利息 | 5,113 | 4,951 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 52 | 12,820 |
| 店舗移転費用 | - | 20,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 64,545 | 95,882 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △136,382 | 4,910 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,702 | 23,448 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △31,077 | 4,670 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △45,673 | △745 |
| 小計 | 301,863 | 653,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 35 |
| 利息の支払額 | △5,049 | △4,980 |
| 法人税等の支払額 | △138,550 | △131,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,300 | 517,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △438,424 | △245,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △190 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | △845 | △5,818 |
| 差入保証金の回収による収入 | 837 | 813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427,704 | △239,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △227,953 | 76,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,145 | - |
| 配当金の支払額 | △48,382 | △48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △305,481 | 27,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △574,885 | 305,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,975,522 | 1,400,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,400,637 | ※ 1,706,287 |
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