有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 463,142 | 402,436 |
| 減価償却費 | 124,606 | 127,080 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △517 | 2,090 |
| 株式報酬費用 | 4,890 | 5,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,210 | △1,052 |
| 支払利息 | 7,590 | 6,584 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,178 | 2,651 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,146 | 368,624 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △205,449 | △80,521 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,406 | △52,121 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 823 | 19,215 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △29,687 | △17,654 |
| 小計 | 510,919 | 784,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 37 |
| 利息の支払額 | △7,578 | △6,631 |
| 法人税等の支払額 | △155,029 | △166,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,338 | 611,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,455 | △44,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △193 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,922 | △640 |
| 差入保証金の回収による収入 | 957 | 880 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,835 | △33,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △107,747 | △169,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,004 | △50,004 |
| 配当金の支払額 | △48,382 | △48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △206,134 | △268,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,368 | 310,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,640,144 | 1,665,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,665,513 | ※ 1,975,522 |
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