有価証券報告書-第42期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △268,672 | △1,695,341 | |||||||||
| 減価償却費 | 459,112 | 343,660 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,000 | 4,378 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44 | 7,044 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,000 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △55 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △23,589 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △521 | △8,296 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,247 | 28,196 | |||||||||
| 和解金 | - | 212,416 | |||||||||
| 会員権預託金返還益 | - | △10,000 | |||||||||
| 減損損失 | 282,131 | 998,871 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 6,860 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,308 | 29,309 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,747 | △1,262 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,352 | △54,245 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △30,260 | 54,723 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △65,929 | △8,182 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,517 | 2,363 | |||||||||
| その他 | △22,963 | 62,029 | |||||||||
| 小計 | 289,004 | △51,120 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 55 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △212,416 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △80,591 | △11,479 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,583 | △274,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △604,810 | △237,595 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 521 | 3,296 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,068 | △44,122 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △80,631 | △91,233 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 42,597 | 256,786 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △1,530 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,528 | 2,886 | |||||||||
| その他 | 1,862 | 33,053 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △668,998 | △78,458 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △230,318 | △230,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,318 | △230,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △690,734 | △583,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,085,197 | 3,394,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,394,463 | ※1 2,810,764 | |||||||||
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