有価証券報告書-第40期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △542,090 | 334,173 | |||||||||
| 減価償却費 | 442,824 | 447,098 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,309 | 10,327 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,399 | △1,916 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 20,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △772 | △957 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △113,435 | △27,300 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △21,360 | △165 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 113,597 | 6,162 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益 | - | △25,533 | |||||||||
| 受取和解金 | △10,998 | △9,692 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △67,144 | |||||||||
| 支払利息 | 24 | - | |||||||||
| 貸倒損失 | 5,876 | - | |||||||||
| 減損損失 | 361,738 | 68,154 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 69,070 | 14,785 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,634 | 29,447 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27 | △5,005 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △248,760 | △18,398 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 176,804 | 80,133 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 155,663 | △187,222 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △459,024 | △112,694 | |||||||||
| その他 | 110,643 | 11,459 | |||||||||
| 小計 | 58,173 | 565,711 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 772 | 957 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24 | - | |||||||||
| 和解金の受取額 | 10,998 | 9,692 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 67,144 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,195 | △26,088 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,724 | 617,417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △447,926 | △498,791 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,005 | 190 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,168 | △3,992 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △61,027 | △214,818 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 931,220 | 755,175 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,600 | △1,800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,842 | 1,272 | |||||||||
| その他 | △54,603 | △64,946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 406,743 | △27,710 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,063 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △229,679 | △229,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,742 | △229,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,725 | 359,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,289,961 | 3,487,686 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 237,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,487,686 | ※1 4,085,197 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
