有価証券報告書-第45期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,716 | △1,812 | |||||||||
| 減価償却費 | 127 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △17 | △20 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | - | 2 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △802 | △106 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | |||||||||
| 減損損失 | 1,310 | 300 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 208 | 192 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △304 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 72 | 23 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10 | △6 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △229 | △85 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 140 | 55 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △116 | △160 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 221 | △30 | |||||||||
| その他 | 28 | △71 | |||||||||
| 小計 | △1,763 | △2,024 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36 | △26 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 273 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,799 | △1,780 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △536 | △94 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,838 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △21 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △39 | △32 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 310 | 1,070 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 64 | 285 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| その他 | △118 | △658 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 999 | 1,061 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 515 | 299 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514 | 507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △285 | △212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,420 | 1,134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,134 | ※1 922 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
