有価証券報告書-第44期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,558 | △2,716 | |||||||||
| 減価償却費 | 222 | 127 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | △17 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △802 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1 | |||||||||
| 減損損失 | 570 | 1,310 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 11 | 208 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9 | 72 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | 10 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52 | △229 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 23 | 140 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △85 | △116 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 11 | 221 | |||||||||
| その他 | △42 | 28 | |||||||||
| 小計 | △900 | △1,763 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38 | △36 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △939 | △1,799 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △468 | △536 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,838 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △20 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △29 | △39 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 230 | 310 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | - | 64 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| その他 | △65 | △118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335 | 999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 515 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △115 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115 | 514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,390 | △285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,810 | 1,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,420 | ※1 1,134 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
