有価証券報告書-第43期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,695,341 | △1,558,177 | |||||||||
| 減価償却費 | 343,660 | 222,600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,378 | 13,440 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,044 | △6,331 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △73 | |||||||||
| 支払利息 | - | 161 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △23,589 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △8,296 | △401 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28,196 | - | |||||||||
| 和解金 | 212,416 | - | |||||||||
| 会員権預託金返還益 | △10,000 | - | |||||||||
| 減損損失 | 998,871 | 570,175 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 6,860 | 11,741 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,309 | △9,110 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,262 | 712 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,245 | △52,544 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 54,723 | 23,810 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,182 | △85,502 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,363 | 11,001 | |||||||||
| その他 | 62,029 | △42,233 | |||||||||
| 小計 | △51,120 | △900,731 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 73 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △161 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △212,416 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,479 | △38,187 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △274,960 | △939,006 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △237,595 | △468,742 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,296 | 401 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,122 | △1,279 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △91,233 | △29,259 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 256,786 | 230,255 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,530 | △3,220 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,886 | 1,596 | |||||||||
| その他 | 33,053 | △65,440 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,458 | △335,688 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △230,281 | △115,529 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,281 | △115,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △583,699 | △1,390,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,394,463 | 2,810,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,810,764 | ※1 1,420,539 | |||||||||
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