有価証券報告書-第39期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △4,098,423 | △542,090 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,034,179 | 442,824 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,549 | 5,309 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,047 | 2,399 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △833 | △772 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △113,435 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △95,578 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 102,558 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 31,067 | △21,360 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 304,455 | 113,597 | |||||||||
| 受取和解金 | △75,710 | △10,998 | |||||||||
| 支払利息 | 496 | 24 | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 5,876 | |||||||||
| 減損損失 | 802,758 | 361,738 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 368,740 | 69,070 | |||||||||
| 事業整理損 | 260,984 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 125,426 | 10,634 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,465 | 27 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △326,783 | △248,760 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 444,015 | 176,804 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △326,526 | 155,663 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 98,080 | △459,024 | |||||||||
| その他 | 243,930 | 110,643 | |||||||||
| 小計 | △1,107,293 | 58,173 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 927 | 772 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,249 | △24 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 75,710 | 10,998 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 218,784 | △43,195 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △813,120 | 26,724 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,330,540 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △232,798 | △447,926 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 211,973 | 42,005 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,843 | △5,168 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △84,594 | △61,027 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 965,255 | 931,220 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,450 | △1,600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,490 | 3,842 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 702,482 | - | |||||||||
| その他 | △369,766 | △54,603 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,729,287 | 406,743 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △78,037 | △6,063 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △229,544 | △229,679 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △307,581 | △235,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,608,584 | 197,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,681,376 | 3,289,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,289,961 | ※1 3,487,686 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
