有価証券報告書-第41期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 334,173 | △268,672 | |||||||||
| 減価償却費 | 447,098 | 459,112 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,327 | 17,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,916 | △44 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | △20,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △957 | △170 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △27,300 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △165 | △521 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,162 | 2,247 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益 | △25,533 | - | |||||||||
| 受取和解金 | △9,692 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △67,144 | - | |||||||||
| 減損損失 | 68,154 | 282,131 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 14,785 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,447 | △7,308 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,005 | △2,747 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,398 | △51,352 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 80,133 | △30,260 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △187,222 | △65,929 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △112,694 | △1,517 | |||||||||
| その他 | 11,459 | △22,963 | |||||||||
| 小計 | 565,711 | 289,004 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 170 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 9,692 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | 67,144 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,088 | △80,591 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,417 | 208,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △498,791 | △604,810 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 521 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,992 | △29,068 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △214,818 | △80,631 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 755,175 | 42,597 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,800 | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,272 | 1,528 | |||||||||
| その他 | △64,946 | 1,862 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,710 | △668,998 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △229,750 | △230,318 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △229,750 | △230,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 359,956 | △690,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,487,686 | 4,085,197 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 237,554 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,085,197 | ※1 3,394,463 | |||||||||
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