有価証券報告書-第38期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △827,701 | △4,098,423 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,793,474 | 1,034,179 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,710 | △22,549 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △72,000 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | △2,047 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,313 | △833 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △148,823 | △95,578 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 102,558 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,059 | 31,067 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 165,885 | 304,455 | |||||||||
| 受取和解金 | △663 | △75,710 | |||||||||
| 支払利息 | 3,565 | 496 | |||||||||
| 減損損失 | 569,689 | 802,758 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 18,356 | 368,740 | |||||||||
| 事業整理損 | - | 260,984 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,583 | 125,426 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,633 | 24,465 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,172 | △326,783 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △346,087 | 444,015 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,617 | △326,526 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 31,875 | 98,080 | |||||||||
| その他 | 49,141 | 243,930 | |||||||||
| 小計 | 1,244,456 | △1,107,293 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,219 | 927 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,695 | △1,249 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 663 | 75,710 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △541,206 | 218,784 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,438 | △813,120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 220,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,330,540 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,251,087 | △232,798 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,636 | 211,973 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,924 | △20,843 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △308,008 | △84,594 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 239,668 | 965,255 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △800 | △1,450 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,900 | 8,490 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 702,482 | |||||||||
| その他 | △57,591 | △369,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,362,205 | 2,729,287 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △225,307 | △78,037 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △229,450 | △229,544 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △454,757 | △307,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,115,525 | 1,608,584 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,796,901 | 1,681,376 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,681,376 | ※1 3,289,961 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
