有価証券報告書-第32期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年2月20日) | 当事業年度 (平成29年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 592,093 | 2,768,639 | |||||||||
| 売掛金 | 48,591 | 56,781 | |||||||||
| 預け金 | ※2 917,738 | ※2 778,847 | |||||||||
| 商品 | 2,260,027 | 1,675,692 | |||||||||
| 貯蔵品 | 26,956 | 31,769 | |||||||||
| 前払費用 | 12,921 | 10,787 | |||||||||
| 未収入金 | 37,803 | 30,749 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 674,915 | 479,854 | |||||||||
| その他 | 10,357 | 7,727 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △92 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,581,314 | 5,840,849 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 532,729 | 531,602 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,027 | 79,348 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,241 | 200 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 571,998 | ※1 611,151 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,694 | 6,559 | |||||||||
| 借家権 | 164 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,858 | 6,559 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,100 | 5,100 | |||||||||
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 出資金 | 1,270 | 1,270 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 3,296 | |||||||||
| 長期前払費用 | 56,161 | 50,324 | |||||||||
| 差入保証金 | 5,185,265 | 4,443,020 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 69,376 | 69,376 | |||||||||
| その他 | 100,411 | ※3 100,359 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △193,214 | △187,169 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,264,370 | 4,525,579 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,840,227 | 5,143,289 | |||||||||
| 資産合計 | 10,421,541 | 10,984,139 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年2月20日) | 当事業年度 (平成29年2月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 18,047 | 1,051,865 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,668,041 | 1,691,170 | |||||||||
| 買掛金 | 678,259 | 639,175 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,033,200 | |||||||||
| 未払金 | 269,281 | 493,852 | |||||||||
| 未払費用 | 826,373 | 746,773 | |||||||||
| 未払法人税等 | 219,747 | 286,154 | |||||||||
| 未払消費税等 | 176,564 | 61,191 | |||||||||
| 預り金 | 111,253 | 103,472 | |||||||||
| 賞与引当金 | 85,400 | 79,300 | |||||||||
| 資産除去債務 | 37,672 | 46,019 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 11,394 | 42,001 | |||||||||
| その他 | - | 1 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,102,034 | 6,274,178 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,300,000 | 1,566,800 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 28,295 | 21,768 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 319,548 | 250,480 | |||||||||
| 資産除去債務 | 894,269 | 772,891 | |||||||||
| 長期未払金 | 24,565 | 21,022 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,566,678 | 2,632,962 | |||||||||
| 負債合計 | 8,668,713 | 8,907,140 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,229,250 | 1,229,250 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 308,000 | 308,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 796,699 | 796,699 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,104,699 | 1,104,699 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △578,902 | △254,582 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | △578,902 | △254,582 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △578,902 | △254,582 | |||||||||
| 自己株式 | △2,218 | △2,368 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,752,828 | 2,076,998 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,752,828 | 2,076,998 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,421,541 | 10,984,139 | |||||||||
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