有価証券報告書-第41期(2025/02/21-2026/02/20)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年2月20日) | 当事業年度 (2026年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,486,298 | 746,246 | |||||||||
| 預け金 | ※1 510,859 | ※1 501,395 | |||||||||
| 貯蔵品 | 553 | 511 | |||||||||
| 前払費用 | 5,680 | 9,899 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 1,215,758 | ※2 1,727,805 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 170,347 | 80,003 | |||||||||
| その他 | 86 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,389,584 | 3,065,862 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 516,646 | 477,950 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 61,140 | 107,200 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,392 | 487 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 579,179 | 585,638 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 9,101 | 16,350 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 128,700 | 212,190 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 137,801 | 228,540 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 出資金 | 30 | 30 | |||||||||
| 長期前払費用 | 16,731 | 19,908 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,686,222 | 1,605,973 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 42,717 | 18,751 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 1,600,000 | ※2 1,600,000 | |||||||||
| その他 | 4,800 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,604,085 | △1,604,553 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,786,416 | 1,680,111 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,503,397 | 2,494,290 | |||||||||
| 資産合計 | 5,892,982 | 5,560,153 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年2月20日) | 当事業年度 (2026年2月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 設備関係電子記録債務 | 22,737 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 285,714 | ※4 285,714 | |||||||||
| 未払金 | ※2 109,240 | ※2 65,831 | |||||||||
| 未払費用 | 111,512 | 110,513 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,250 | 1,250 | |||||||||
| 預り金 | 31,024 | 32,518 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,500 | 4,000 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 3,190 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 30,192 | 16,341 | |||||||||
| その他 | - | 513 | |||||||||
| 流動負債合計 | 599,361 | 516,682 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※4 1,642,857 | ※4 1,357,142 | |||||||||
| 資産除去債務 | 485,618 | 457,508 | |||||||||
| 長期未払金 | 7,509 | 6,675 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 1,558,060 | 1,623,407 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,694,045 | 3,444,733 | |||||||||
| 負債合計 | 4,293,407 | 3,961,416 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,120,067 | 2,105,534 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,220,067 | 2,205,534 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △728,538 | △707,252 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △728,538 | △707,252 | |||||||||
| 自己株式 | △5,120 | △9,419 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,586,408 | 1,588,861 | |||||||||
| 新株予約権 | 13,166 | 9,875 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,599,575 | 1,598,736 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,892,982 | 5,560,153 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
