有価証券報告書-第37期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年2月20日) | 当事業年度 (2022年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,397,355 | 1,845,588 | |||||||||
| 預け金 | ※1 690,895 | ※1 678,619 | |||||||||
| 貯蔵品 | 431 | 485 | |||||||||
| 前払費用 | 10,410 | 15,522 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 454,259 | ※2 543,086 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 340,366 | 792,154 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,300,000 | 401 | |||||||||
| その他 | 962 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,194,681 | 3,875,857 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,188,548 | 906,179 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 130,408 | 155,930 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 440 | 1,783 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,319,397 | 1,063,893 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 104,270 | 73,807 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 104,270 | 73,807 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,100 | 5,100 | |||||||||
| 関係会社株式 | 50,000 | 40,000 | |||||||||
| 出資金 | 1,270 | 770 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,510 | 977 | |||||||||
| 長期前払費用 | 80,107 | 43,631 | |||||||||
| 差入保証金 | 3,392,298 | 2,353,425 | |||||||||
| 店舗賃借仮勘定 | 9,130 | 5,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,061 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | ※2 1,300,000 | |||||||||
| その他 | 153 | 102 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △86,821 | △1,382,233 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,460,809 | 2,366,772 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,884,477 | 3,504,472 | |||||||||
| 資産合計 | 9,079,158 | 7,380,330 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年2月20日) | 当事業年度 (2022年2月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 設備関係支払手形 | - | 1,576 | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | - | 58,065 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 800,000 | 2,250,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 625,000 | ※4 537,500 | |||||||||
| 未払金 | ※2 1,292,000 | ※2 924,172 | |||||||||
| 未払費用 | 193,127 | 162,522 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,625 | 646 | |||||||||
| 未払消費税等 | 72,078 | 13,412 | |||||||||
| 預り金 | 5,084 | 30,906 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 9,548 | 239,454 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,001,464 | 4,218,255 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※4 1,525,000 | 300,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 9,707 | |||||||||
| 資産除去債務 | 729,203 | 587,004 | |||||||||
| 長期未払金 | 14,265 | 13,043 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 1,853,872 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,268,469 | 2,763,627 | |||||||||
| 負債合計 | 5,269,933 | 6,981,883 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,879,367 | 1,881,989 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,979,367 | 1,981,989 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,720,674 | △1,693,909 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,720,674 | △1,693,909 | |||||||||
| 自己株式 | △29,321 | △25,501 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,770,719 | 362,577 | |||||||||
| 新株予約権 | 38,504 | 35,869 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,809,224 | 398,447 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,079,158 | 7,380,330 | |||||||||
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